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最全的基金浮动管理费 都在这里了!

2019-01-04 13:05:05 来源:麻利二铺

  一直以来,每当市场行情不好的时候,就会有投资者吐槽基金管理费。

  因为不管你买的基金是涨还是跌,基金公司都是要收管理费的。基金要是涨了,交点管理费,可能还无所谓,但是如果跌了,还要收管理费,对于有些亏钱的基民而言,就有点想不通了。

  正是由于基金公司与基民的利益不完全一致,所以关于基金公司收管理费就一直备受争议。

  于是乎,在这种背景下,各种与基金业绩表现相关的浮动管理费基金就都出来了。比如大家最近经常听到的“不赚钱就不收管理费”的基金,还有笔者之前给大家提到的中欧精选基金等。

  下面笔者就来和大家聊聊这种浮动管理费的基金。

  数据显示,浮动管理费的基金一共有46只。虽然这46只基金,可以说是五花八门,既有股票型、混合型、也有债券型、还有货币市场基金,有的甚至连运作方式都不一样,但是它们基本上都是依据下面5种方式来计算浮动管理费的。

  1、新高法原则

  “新高法原则”,一般都是提取超额收益部分的一定比例(比如10%、15%等)作为浮动管理费。

  既然是超额收益,那么显然只有基金净值涨上去了,才会有浮动管理费。如果基金没有涨或者跌了,那么基金公司肯定是赚不到这部分钱的。

  比如中欧精选基金,只有基金的累计净值超过“以往提取评价日的最高基金份额累计净值”、“以往开放期期间最高基金份额累计净值”和“1”的最大者,才会提取15%的超额收益费。

  2、分档收取基金管理费

  分档收取基金管理费,就是根据业绩考核期间的基金涨跌情况来决定浮动管理费的高低。也就是说,基金涨的多,管理费就会高些,相反基金跌了,基金的管理费,也会跟着下降。

  比如诺安稳固收益基金。依据招募说明书显示,这只基金仅收取浮动管理费。浮动管理费分4档,最低档的浮动管理费为0%,最高档的浮动管理费为1%。

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3、按照超过业绩比较基准,提取相应的浮动管理费

  这个比较好理解。也就是说,基金的复权单位净值增长率超过同期业绩比较基准收益率的一定比例,那么就会收取浮动管理费。

  比如华安年年红A基金。

  依据招募说明书显示,当封闭运作期本基金复权单位净值增长率超过同期业绩比较基准收益率20%及以上时,基金公司有权上调本期管理费至基准管理费率120%。

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4、每个季度确定管理费

  既然是定期确认管理费,那么显然每个季度的管理费,都有可能是不一样的。

  比如基金经理王延飞管理的东方红产业升级基金。

  依据该基金的招募说明书显示,它的管理费是这样的:

  1、基金合同生效第一年,按照1.5%的年费率计算;

  2、基金合同满一年后的每个季度,按照基金在该日之前一年(不含该日)的收益率分档计算。

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  因为最近一期(2017年12月6日(含)到2018年12月6日(不含))的收益率-13.30%,依据基金合同约定的管理费计提标准,本季度对日区间适用的管理费率就为0%。

  也就是说,这一季度,东方红产业升级基金将不会收取管理费。

  5、根据投资者持有期间的年化收益率,提取相应的浮动管理费

  这种浮动管理费,是根据投资者持有期间的年化收益率,来进行计算的。也就是说,如果投资者在买了这只基金以后,没有赚钱,那么是不收取浮动管理费。

  比如安信价值精选基金。依据招募说明书显示,基民在赎回基金时,如果其年化收益率低于7%,是不会收取浮动管理费的。

  好了,今天就给大家分享了有关基金浮动管理费的话题,希望大家有所收获。

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