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“恐怖数据”后，金价上演“高台跳水”！
2023-05-19 09:15:14 来源：金融界
本月初，美联储利率决议如期加息，叠加美国银行业危机再起——第一共和银行被接管出售，现货黄金一度飙涨至创历史记录的2073.29美元/盎司。
但随后，4月非农就业数据表现强势，美国债务违约的担忧情绪逐渐降温，加上美联储官员不断的鹰派言论推动了对年内降息预期的质疑，相对亮眼的美国经济数据使得现货黄金迅速失守2000整数关口后，又刷新三周低点至1974.80美元/盎司。
美联储官员鹰鸽齐放，美国通胀数据喜忧参半
本月3日，美联储如期再次加息25个基点。当利率决议之后，从未有如此多官员密集的表达对美联储利率和美国经济的看法。显然，美联储内部对于暂停加息以及何时降息并没有达成共识。
先是美联储“鹰王”圣路易斯联储行长布拉德喊话称，可能不得不进一步提高利率给通胀降温；美联储仍然可以实现软着陆，在不触发经济严重下滑的情况下帮助通胀率回到2%目标。拥有“鹰派”观点的还有克利夫兰联储梅斯特、里士满联储主席巴尔金、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利。
美联储“三把手”纽约联储主席威廉姆斯近日更是直白的指出，如果数据不配合可能进一步加息，今年没任何理由降息。
“鸽派”代表且拥有今年投票权的芝加哥联储行长古尔斯比则认为，美联储无论采取何种货币政策，都必要考虑到对银行体系的影响，并且现在谈论降息还为时过早。
让美联储官员们“争执”的点就在于美国的高通胀率
本月10日晚间，美国劳工部报告显示，美国4月消费者物价指数（CPI）同比增长4.9%，低于预期的5%。CPI数据连续10个月回落，增速两年来首次降至5%以下。
该数据的放缓迹象，给了美联储暂停加息的空间，但更多则是喜忧参半。例如：4月的CPI环比上涨0.4%，而上月CPI环比只有0.1%的增幅；剔除能源和食品的核心通胀率仍然在5.5%的高位，且连续4个月处于5.7%到5.5%的高位横盘阶段。
CPI环比增速抬头与高位的核心通胀率对美国经济来说，都不是好信号。
图：美国核心通胀率
金价短线一度飙升再急跌
16日晚间，被称为“恐怖数据”的美国4月零售销售额增长不及预期，0.4%的环比增长不及市场预期的0.8%，金价短线一度飙升至2014.89美元/盎司。
但随着美国4月扣除汽车和汽油的零售额增幅高于预期，消费者支出表现强劲，金价即刻上演“高台跳水”的劲爆行情，较“恐怖数据”后的高点回落近30美元，现货黄金大跌失守2000整数关口。
图：现货黄金失守2000整数关口
面对近期行情波动，投资者可以选择芝商所（CME）的黄金期货合约（产品代码：GC），该产品流动性充裕，接近2700万盎司的平均每日交易量，可以令投资者在对政治和经济事件迅速反应时更方便管理，在市场波动时管理风险和把握更多交易机会。CME的黄金期货和期权的4月平均日交易量（ADV）达到34.8万份，与2022年的交易量相比一直处于较高水平。
图：CME黄金期货和期权每月的平均日交易量
除了标准黄金期货合约，芝商所还提供规模较小的迷你黄金期货合约（QO）和微型黄金期货合约（MGC），为投资者提供更多选择和弹性去管理头寸，执行更多元的投资策略。
全球聚焦美国债务上限务僵局
当前，全球市场都在关注美国政府债务上限僵局。IMF也警告称，世界最大经济体的主权违约是不可想象的。
美国政府长期处在财政赤字状态。疫情期间，美国国会更是通过暂停债务上限来取消政府的支出限制，导致美国政府债务大幅飙升。截至今年，美国债务上限已提高至31.4万亿美元，相较于1917年最初的债务上限115亿美元增长超过2700倍。
图：美国政府债务金额
上周日，美国财政部长耶伦警告称，财政部最快可能在6月1日耗尽资金，如果国会未能提高债务上限，美国政府将无法按时支付所有账单并造成债务违约，甚至可能引发“宪法危机”。
同时，美国的超级大国债权信用也将受到损害，美元作为全球主要储备货币的地位更将面临风险，届时会有大量资金涌入贵金属市场寻求避险，恐怕2079美元/盎司的历史高点会再次刷新。
但随着近日债务上限谈判取得进展，美债收益率走高限制了金价反弹。截至周三收盘，两年期国债收益率上升至4.156%，盘中最高触及4.177%，为4月24日以来新高；10年期国债收益率上升至3.582%，为5月2日以来新高。
最新消息显示，美国总统拜登和共和党籍众议院议长麦卡锡均强调，将决心尽快达成协议，以避免出现将给经济造成灾难性影响的债务违约。
短期来看，美联储年内降息预期进一步下降，以及市场对美国债务违约的担忧情绪降温，使得黄金的避险需求减弱，大概率将延续下行。但全球经济衰退担忧等因素仍在中长线支撑金价。
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